تحلیل تقویم اقتصادی فارکس 5 آذر

8 دقیقه

تحلیل تقویم اقتصادی فارکس ( تحلیل هفتگی )

بررسی مهمترین رویدادهای هفته جاری

? چهارشنبه : شاخص GDP آمریکا . جلسه تعیین نرخ بهره نیوزلند RBNZ

? پنج شنبه : شاخص PCE آمریکا . داده تورمی CPI ناحیه یورو . PMI تولیدی و غیر تولیدی چین

?جمعه : داده ISM PMI آمریکا . PMI تولیدی Caixin چین

برای داشتن یک تحلیل جامع باید مارکت را از دو منظر فاندامنتال و تکنیکال بررسی کرد .

در سری ویدیوهای تحلیل تقویم اقتصادی فارکس به بررسی اقتصاد کلان و داده های مهم پیش رو هفته میپردازیم و این شاخص ها را با شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد کشورها بررسی کرده تا در نهایت بتوانیم به سناریو احتمالی تقویت و یا تضعیف ارز مدنظر در کوتاه مدت و یا بلند مدت برسیم .

اقتصاد کاملا پویا هست و نمیتوان صرفا با یک دیدگاه مدت ها اقدام به ترید کرد به همین منظور بررسی داده ها مهم که احتمال تغییر در انتظارات معامله گران و سرمایه گذران را ایجاد میکند پیوسته باید دنبال شود.

بهترین روش استفاده از تحلیل تقویم اقتصادی هفتگی

ترکیب آن با تحلیل تکنیکال هست . به همین منظور در کنار این تحلیل هامیتوانید از تحلیل های تکنیکال که به شکل روزانه در کانال تلگرامی و یا چنل یوتیوب منتشر میشود بهره ببرید .

بررسی چشم انداز تحلیل تقویم اقتصادی دلار United States Dollar [USD]

باتوجه داده های اخیر برای دلار چشم انداز نزولی حاکم هست و باتوجه داده مدعیان بیمه بیکاری که هفته پیش منتشر شد و باعث تقویت دلار شد در ادامه هفته دلار تقویت خودش را از دست داد و مجددا شاهد تضعیف آن بودیم .

برای روز جمعه داده بسیار مهم ISM PMI منتشر خواهد شد که باتوجه به PMI منتشر شده S&P در هفته قبل که در بخش سرویس شاهد افزایش بود اما در بخش تولیدی مجددا تضعیف را نشان داد بخاطر همین این داده روز جمعه اهمیت بالایی پیدا خواهد کرد .

اگر در هر دو بخش تولیدی و سرویس شاهد قدرت گرفتن PMI و اقتصاد آمریکا باشیم این موضوع باعث تقویت دلار نیز خواهد شد اما اگر نشان دهد که اقتصاد رو به سرد شدن هست باعث تضعیف دلار میشود .

علاوه بر داده PMI روز جمعه در این رو زسخنرانی جناب پاول رو داریم و در روز چهار شنبه داده GDP کوارتر سوم و پمچ شنبه شامل داده درآمد و هزینه‌کردهای شخصی PCE را خواهیم داشت که داده مهمی هست اما چون در انتای ماه منتشر خواهد خیلی تاثیر گذار نخواهد بود مگر اینکه شاهد تغییرات گسترده باشیم و مارکت سوپرایز بشود.

در کنار داده های اقتصادی اشاره شده داده های مربوط به بازار مسکن نیز اهمیت ویژه ای خواد داشت . روز دو شنبه داده فروش خانه های نوساز . روز سه شنبه شاخص سالیانه قیمت مسکن و تغییرات ماهانه خانه‌های در انتظار فروش در روز پنجشنبه.

بررسی چشم انداز تقویم اقتصادی ناحیه یورو Euro [EUR]

باتوجه به اتفاقات هفته گذشته و تقویت داده های رشدی ناحیه اروپا و آلمان و از طرفی کاهش تورم در این منطقه انتظارات مارکت به رکورد خفیف بیشتر شده و به همین دلیل انتشار داده تورمی CPI در روز چهارشنبه برای آلمان و در روز پنچ شنبه برای ناحیه یورو مهم خواهد بود .

انتشار این داده کمتر از انتظارات باعث تضعیف یورو خواهد شد اما نگاه ها بیشتر از قبل به سمت یورو معطوف خواهد شد هرچند که در همان رو زپنچ شنبه داده خرده فروشی برای آلمان نیز منتشر خواهد شد .

بررسی چشم انداز تقویم اقتصادی بریتانیا Great British Pound [GBP]

باتوجه به کاهش نرخ بهره پوند به میزان 4.6% در بخش کل و 5.7% در بخش هسته نشان داد که میزان تورم به شدت رو به پایین حرکت کرده و از طرفی وضعیت اشتغال همچنان در وضعیت خوبی نیست نرخ بیکاری در سطح 4.2% باقی مانده و میانگین دستمزدها به 7.9% رسیده .
باتوجه به داده های بالا انتظار ورود به رکود خفیف برای انگلستان بیشتر شده به همین خاطر صحبت های Bailey اهمیت دارد .

ادامه داده های بالا شاهد تقویت پوند به واسطه ریسک پذیری مارکت در هفته گذشته و همچنین داده خوب رشد اقتصادی انگلستان شاهد قدرت گرفتن این ارز بودیم .

این هفته برای پوند داده مهم خاصی که نداریم بجز سخنرانی Bailey

بررسی چشم انداز تقویم اقتصادی ژاپن Japanese Yen [JPY]

داده های CPI برای ین بهتر از انتظارات منتشر شد اما این داده هبه گونه ای نبود که شاهدتقویت ین باشیم و باید منتظر صحبت های بانک مرکزی و همچنین داده های این هفته برای ین باشیم

در روز سه شنبه داده تورمی CPI و روز پنچ شنبه داده تولیدات صنعتی منتشر خواهد شد .

بررسی چشم انداز تقویم اقتصادی چین Chinese Yuan [Yuan]

همانند هفته های و ماه های اخیر توجه به داده های رشدی چین برای مارکت اهمیت ویژه ای دارد به همین منظور در انتهای هفته علاوه بر بازار چین ارزهای کالای نیز در انتظار داده های PMI منتشر شده خواهند بود .

انتظارات برای این دو روز نشان تقویت داده اقتصادی خواهد داشت که این موضوع کمک به سنتیمنت ریسک پذیر مارکت خواهد داشت .

بررسی چشم انداز تحلیل تقویم اقتصادی فارکس : استرالیا Australian Dollar [AUD]

برای AUD که یک ارز کالای به حساب می آید قیمت نفت نیز اهمیت دارد و به همین خاطر جلسه اوپک پلاس مهم هست که در این هفته منتشر خواهد شد . هرچند از روند کاهشی نفت طی یک ماه اخیر نمیتوان به راحتی چشم پوشی کرد .

در کنار این موضوع هفته قبل هم دیدیم که رئیس بانک مرکزی جدید استرالیا خانوم بولاک سخنان هاوکیش داشت که به نوعی ناشی از نگرانی های وضعیت نفت و اقتصاد جهانی و چین داشت با توجه به اینکه حتی شاهد افزایش نرخ بهره نیز بود یم .

در این هفته دو داده مهم خرده فروشی و تورمی استرالیا منتشر خواهد شد که بر روی این ارز تاثیر گذار خواهد بود .

چشم انداز تحلیل تقویم اقتصادی فارکس : نیوزلند New Zealand Dollar [NZD]

روز چهار شنبه جلسه بانک مرکزی نیوزلند را خواهیم داشت و انتظار خیلی اتفاق خاصی را نداریم و همانطور که دیدیم داده خرده فروشی بعداز مدتها واکنش خوبی نشان داد اما این واکنش در کنار دیگر داده های اخیر نیوزلند و صحبت های رئیس بانک مرکزی مبنی اینکه افزاش نرخ بهره ندارند تقویتی را در این ارز نخواهیم دید .

تنها موضوعی که باعث قدرت گرفتن این نماد خواهد شد ادامه جریان ریسک پذیری مارکت و شرایط اقتصادی چین در صورت ریکاوری آن خواهد بود.

بجز دقت به صحبت رئیس بانک مرکزی نیوزلند توجه به داده های انتهای هفته چین برای نیوزلند نیز مهم خواهد وبد.

در ماه آگوست، بانک مرکزی نیوزلند پیش‌بینی کرده بود که نرخ بهره برای مدت طولانی‌تری بالاتر می‌ماند و فقط تا پایان سال 2024 اندکی کاهش می‌یابد. اگر بانک مرکزی نیوزلند دیگر انتظار کاهش نرخ بهره را در سال 2024 نداشته باشد

چشم انداز تحلیل تقویم اقتصادی فارکس : کانادا Canadian Dollar [CAD]

باتوجه به اتفاقات هفته قبل که جناب مکلم اعلام کردن که همچنان گزینه افزایش نرخ بهره روی میز هست به شرط اینکه داده های تورمی خوب منتشر نشود نگاه ها به سمت CPI رفت که به نوعی شاهد کاهش CPI بودیم .
از طرف دیگر تضعیف دلار و چشم انداز نزولی که فعلا برای نفت پا پرجا هست خیلی کمک کننده نیست برای تقویت دلار کانادا
برای انتشار داده GDP خیلی تاثیر خاصی رو مدنظر نداریم

برای داده مشاغل و نرخ بیکاری انتظار افزایش و رسیدن به مقدار 5.8% هست که در این صورت شاهد تضعیف بیشتر دلار کانادا خواهیم بود .

به صورت کلی دلار کانادا را نمیتوان ارزی برای تقویت شدن دید چرا که وضعیت نفت چشم انداز نزولی دارد و شاید اوپک پلاس تغییری در این وضعیت ایجاد کند ( احتمالا خیلی پایدار نخواهد بود ) و از طرفی دلار آمریکا نیز تحت فشار قرار دارد و همچنین داده های تورمی این کشور رو به تضعیف هست پس دلیلی برای تقویت به آن شکل باقی نخواهد ماند .

بررسی چشم انداز تحلیل تقویم اقتصادی فارکس : سوئیس Swiss Franc [CHF]

در انتهای بررسی ارزها به فرانک سوئیس می پردازیم و داده های مهمی که در انتهای هفته منتشر خواهند شد که مهمترین آن داده خرده فروشی هست که انتظارات روند کاهشی را برای این شاخص در نظر دارند که در این صورت میتوان شاهد تضعیف این نماد باشیم .

مهمترین داده برای فرانک سوئیس در هفته آینده منتشر خواهد شد که مربوط به داده های تورمیاین کشور خواد بود .

اتفاقات مورد بررسی در تقویم اقتصادی فارکس به زبان فارسی و شاخص های مهم اقتصادی را به شکل کاملا خلاصه در متن زیر تهیه کردیم. تا به سرعت باعث یادآوری و نیز اموزش تاثیر این دیتاها برای شما عزیزان باشد . برخی از این مفاهیم که در تحلیل ویدیو هفتگی بیان شده .

➖ جلسات بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره Interest Rate

افزایش یا کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ها ابزاری برای کنترل تورم در جهت کاهش و یا افزایش آن هست و از طرفی باعث بهبود و یا تضعیف رشد اقتصادی خواهند شد .

➖داده تورمی ( شاخص CPI ) شاخص قیمت مصرف کننده

 یک داده اقتصادی بسیار مهم است که این شاخص به‌طور منظم توسط اقتصادهای بزرگ منتشر می‌شود و بامطالعه آن می‌توان رشد اقتصادی و سطوح تورم فعلی را بررسی قرار داد
CPI به دلیل تأثیر در سیاست پولی و خصوصا نرخ بهره، یک شاخص مفید برای معامله گران فارکس محسوب می‌شود

➖ ( شاخص PPI ) شاخص قیمت تولید کننده

حرکت قیمت‌ها را از دیدگاه فروشندگان و تولید کنندگان ارزیابی می‌کند. این شاخص با شاخص CPI که تغییرات قیمت را از دیدگاه مصرف کننده ارزیابی می‌کند، متفاوت است.

➖ ( شاخص PMI ) شاخص مدیران خرید

یکی از مهم‌ترین داده‌های اقتصادی است که مسیر اصلی اقتصاد را در بخش‌های تولیدی و خدماتی مشخص می‎‌کند

➖ ( شاخص GDP ) شاخص تولیدات ناخالص داخلی

به عنوان شاخصی به کار می‌روند که فاندامنتالیست ها برای سنجش سلامت کلی و رشد احتمالی یک کشور از آنها استفاده می‌کنند

➖ داده خرده فروشی Retail Sales

خرده فروشی عبارت است از خرید کالاهای نهایی و خدمات توسط مصرف کنندگان و مشاغل. این کالاها و خدمات به پایان زنجیره تأمین رسیده‌اند و اکنون به مصرف‌کننده نهایی فروخته می‌شوند

➖ داد های مربوط به اشتغال

( مشاغل غیر کشاورزی NFP – NonFarm Payroll / نرخ بیکاری : Unemployment Rate / نرخ مشارکت : Participation Rate / دستمزدها : Average Earnings و … )

بهترین نتایج از پیشنهادات معاملاتی در گروه مطلب زیر

قبل ازبررسی تحلیل روزانه بهتر هست ستاپ ترید خودتان را داشته باشید تا در صورت رسیدن قیمت به نواحی پیشنهادات معالاتی با دیدن ستاپ ترید شخصی خودتان وارد معامله بشید .

در صورت نداشتن ستاپ ترید میتوانید از قست دانشکده فارکس آریو استفاده کنید .( ترم اول : روند شناسی / ترم دوم : ستاپ تریدینگ

➖ علاوه بر تحلیل های بالا برای دریافت سیگنال های رایگان میتوانید از کانال تلگرامی مجموعه استفاده کنید

➖ اگر فعالیت های این مجموعه برا شما مفید بوده با سابسکرایپ کردن یوتیوب مجموعه از ما حمایت کنید