مهمترین عامل موفقیت در چالش های پراپ فرم ها داشتن نظم و دیسیپلین در معاملات هست. اولین فاکتور در داشتن نظم بهر بردن از یک استراتزی ترید کارامد که پوشش دهنده ابعاد مختلف معامله گری شما باشد.
استراتژی ترید خوب باید علاوه بر کاربردی بودن کاملا ساده و مشخص باشد. مارکت به اندازه کافی پیچیدگی داره و به همین خاطر هرچقدر استراتژی ساده تر باشد درصد موفقیت را بالاتر میبرد و منظور از مشخص بودن این هست که تاجا ممکن به گونه ای باشد که تصمیمات شخصی و احساسی در آن تاثیر گذار نباشد و به عبارتی استراتژی مکانیکی باشد.
استراتژی مکانیکی: استراتژی هست که به اشخاص دیگر نیز این استراژی را بدهید دقیقا به همان نتیجه شما در تحلیل برسدو به شکلی نباشد که در لایو مارکت همزمان هم سیگنال Buy و Sell بگیرید.
مهم نیست از چه سبک معاملاتی استفاده میکنید مهم این هست که به استراتژی ترید خودتان پای بند باشد.
امروز قرار باهم علاوه بر بررسی ویژگی های یک استراتژی خوب به شما یک استراتژی ترید کاملا مکانیکی و کاربردی رو هم معرفی کنیم .
مهم نیست چه سبک معالاتی دارید بلکه مهم هست استراتژی تریدی که دارید رو بهش پایند باشید.
موفقیت پرپ فرم ها در گرو دو مورد هست.
اول از همه باید در بهترین سطح از ورژن معامله گری خودتان باشید و مورد دوم شناخت بسیار خوب از پراپ ها.
در بخش پراپ تریدینگ سعی کردیم طی مقالات مختلف تمام جنبه های پراپ فرم ها را به صورت تخصصی به واسطه تجربه فعالیت در این بخش چه در حساب های پراپ شخصی و چه در بخش منتورینگ پراپ (مشاور و راهنما دیگران) پوشش همه بخش های مختلف مثل آشنایی با ماهیت پراپ فرم ها, شرکت های معتبر, مدیریت سرمایه و روانشانسی پراپ تا بررسی قوانین و پوشش مصاحبه افراد موفق این حوزه. امیدوارم براتون مفید باشد.
از طریق تصویر رو به رو میتونید به تمامی مطالب تخصصی پراپ تریدینگ دسترسی پیدا کنید.
در پراپ تریدینگ بهترین ورژن خودت باشد.منظم و منضبط مثل حرفه ای ها
یک استراتژی خوب فارق از سبک معامله گری باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا بتواند پایه های اصولی معامله گری را بنا کند.بیشتر از 90 درصد تریدرهای شرکت کننده در آزمون های تایید صلاحیت بخاطر عدم داشتن استراتژی درست شکست خورده اند و یا اگر استراتژی خوبی هم داشتند به واسطه عدم رعایت اصول همان استراتژی ترید خودشان نتوانستند از آزمونها پیروز بیرون بیایند.
داشتن یک استراتژی معمولی اما پایبند بودن به آن بهتر از داشتن استراتژی بی نقص و عدم اجرا صحیح آن خواهد بود.
در بحث بازارهای مالی سبک های بسیار مختلفی وجود که مهمترین آنها تکنیکال, فاندامنتال و سنتیمنت هست.فارغ از نوع نگاه هرکدام از این سه سبک چیزی که مهم هست تطابق شما و نزدیکی شخصیت شما به سبک انتخابی باشد.میتونید از یکی یا ترکیب تمامی سبک ها استفاده کنید.اگه علاقه به پیگیری و بررسی داده های اقتصادی دارید سبک فاندامنتال گزینه بهتری هست و اگر دوست ندارید به غیر از نمودارهای قیمتی با موضوع دیگری ذهن خودتان را مشغول کنید تکنیکال میتونه برای شما انتخاب دقیقتری باشد.
هیچ سبکی نسبت به دیگری برتری مطلق ندارند
شما تعیین کننده هست. چرا که روحیه شما در منطبق بودن با آن سبک یا ترکیبی از سبک ها باعث برتری میشود.
انواع استراتژی مختلف در بازار وجود داره که میتونیم در بخش های استراتژی اسکلپ, دیلی ترید, سوئینگ ترید یا کری ترید (Carry)و … دسته بندی کرد.بعداز سبک معاملاتی باید مدت زمان معاملاتی شخصی خودتان را بهتر بشناسید. اینکه معامله گری به عنوان شخص دوم شما هست و یا شغل تمام وقت, اینکه از حس هیجان تریدهای کوتاه مدت لذت میبرید و یا استرس در سرعت عمل باعث عدم تصمیم گیری درست شما میشودباید به این درک برسید که به دنبال چه نوع معاملاتی هستیداز نظر زمانی. تریدهای روزانه که تکلیف آنها در طول همان روز مشخص میشود مثل سبک های دیلی ترید و اسکلپ و یا تریدهای که بین یک روز تا یک هفته ممکن طول بکشد که بیتشر در سبک های سوئینگ ترید دیده میشود و یا تریدهای بلند مدتی که از یک ماه تا چندین ماه زمان بر خواهد مثل پوزیشن تریدینگ و معاملات کری ترید مناسب شما خواهد.
سبک های معاملاتی مخصوصا در بخش تکنیکال گستردگی بسیار زیادی دارد و بعد ازاینکه متوجه شدیم از نظر تایم فریم اجرا معاملات و نوع سبک معاملاتی کدام یکی برای شخصیت ما مناسب تر هست وقت تست اعتماد کردن به آن هست. اعتماد کردن به سیستم معاملاتی زمانی اتفاق می افتد که ابتدا در گذشته مارکت خوب عمل کرده باشد(گرفتن بک تست) و بعد از تایید در گذشته تست لایو ترید آن گرفته شده باشد(فوروارد تست) و در صورت قبولی در هر دو مورد مخصوصا در فوروارد تست میتوان به این سبک اطمینان داشت.
خیلی از سبک ها وجود دارد که در بک تست ها بسیار خوب عمل میکنند اما به تست لایو مارکت میرسد عملکرد خوبی ندارد که میتواند موارد مختلفی داشته باشد که به همین خاطر قابل اجرا بودن نیز بسیار مهم هست.
بعد از انجام بک تست ها و فورواد تست ها آنالیز دقیق آمار حاصل شده از این دو بسیار حیاطی خواهد که در بخش مدیریت سرمایه بی اندازه به کمک ما خواهد آمد.
برای اینکه به نتایج آماری بتوانیم تکیه بزنیم باید حداقل 100 معامله در زمان بک تست گیری انجام شود و در زمان فوروارد تست حداقل 25 معامله. البته اگه از سبک های اسکلپ و یا دیلی ترید استفاده میکنیدباید تعداد این معاملات بیشتر باشدو حداقل به مدت سه ماه مورد بررسی قرار گیرد تا بازه های مختلف زمانی رو بتواد پوشش بدهد(زمان های که مارکت حجم معاملاتی خوبی ندارند و یا در زمان های مارکت روند به خصوصی گرفته باید مورد ارزیابی قرار بگیرند).
به واسطه آنالیز آماری قسمت قبل میتوانیم به درستی به چیدن یک مدیریت سرمایه درست و اصولی که دقیقا منطبق بر استراتژی تریدما باشد میتوان تعیین کرد.
نکته ای که باید توجه کنید در این هست که مدیریت سرمایه با سیستم ترید شما تعیین میشود و میتونید با داشتن ریسک به ریواردهای کمتر از یک اما با وین ریت بالا و یا ریسک به ریواردهای بالا اما وین ریت پایین نتیجه نهایی مورد انتظار فراهم شود.
ریسک به ریوارد (R/R): نسبت حد سود (ریوارد)به حد ضرر(ریسک) هست. اگر حد ضرر شما 10 دلار باشد و حد سود شما 20 دلار باشد ریوارد به ریسک معامله شما 2 به 1 خواهد بود.
وین ریت (WinRate): میزان تریدهای سودده و به کل معاملات. با فرض بر اینکه در 200 ترید انجام شده 120 معامله با سود بسته شده باشد به وین ریت 60 درصدی خواهیم رسید.
120 تقسیم بر 200 و حاصل بدست آمده در 100 ضرب شده = وین ریت
بعداز تایید های لازم در ویژگی شماره پنچ باید احساسات خود رد معاملات رو نیز شناسایی کرد. برای پنچ ویژگی قبلی حتما از حساب های دمو استفاده کنید اما برای این بخش حتما از حساب ریل استفاده کنید حتی اگر شده باشد که در حساب های کوچک 100 دلاری و یا استفاده از حساب های سنتی با واریزی کمتر از 10 دلار تست انجام بدهید.
چرا حساب ریل به جای دمو؟ از اونجایی که میخواهیم احساسات خودمان را بهتر بشناسیم و در صورت بروز همین احساسات در حساب های ریل بزرگتر یا حساب های فاند شده پراپ فرم ها بتوانیم تصمیم درستی بگیریم باید از پول واقعی استفاده بشود بجای دمو.
هرچقدر هم در حساب های دمو رفتاری مشابه حساب ریل داشته باشیم بخاطر عدم فشار ذهنی
هیچ گاه تاثیر کاملی بر تمام بخش های احساسی درگیر در معاملات را نخواهد گذاشت.
مدیریت سرمایه و روانشانسی ترید در حدود 80 درصد تاثیر گذاری در روند معامله گری را دارد و برای پوشش کامل جزئیات آن قطعا نمیتوان در یک مقاله تمام بخش های آن را پوشش بدیم.
به همین خاطر در دور آموزشی مدیریت سرمایه و روانشانسی ترید به رایگان تمامی موارد بررسی کردیم از اینکه در آنالیز آماری به دنبال استخراج چه داده های باید باشیم گرفته تا نحوه چیدن استراتژی ترید بر اساس اصول صحیح مدیریت سرمایه.
در بخش روانشانسی ترید هم سعی کردیم تمام جنبه های مختلف تاثیر گذار بر احساسات و همچنین ریشه یک سری از کارهای اشتباه رو درک کنیم که از کجا نشعت گرفته و چطوری میتونیم جلو تکرار انها را بگیریم.
اصل پارتو (قانون 80/20): 20 درصد از کارها هستند که نتیجه 80 درصدی دارند
مدیریت سرمایه و روانشانسی ترید دقیقا همان 20 درصدی هست که 80 درصد موفقیت شما را تضمین میکند.
برای داشتن بهترین استراتژی ترید پراپ باید سیستم معاملاتی ما این 6 ویژگی را در بر بگیرد.ساختن یک استراتژی که همه این جنبه ها را پوشش بدهد نیازمند صرف وقت و انرژی بسیار زیادی خواهد بود.مورد دیگر نیز داشتن تجربه در آنالیز و تحلیل ترید هست که میتواد باعث پیشرفت معامله گر بشود.
مجموعه فارکس آریو (اف ایکس آریو) سعی کرده با ارائه تحلیل و آنالیز بازارهای مالی به گونه ای که پوشش دهنده تمام سبک های معاملاتی باشد که بتواند در زمان وانرژی شما صرفه جوی کند و از طرفی تجربه چندین ساله خود را در قالب تحلیل های ویدیوی و تصویری به شما ارائه کند. تمامی این تحلیل های به رایگان در چنل تلگرامی و سایت مجموعه در دسترس هست.
سه مسیر برای رسیدن به بهترین استراتژی ترید پراپ را میتوانید دنبال کنید.
اگر که هنوز سبک و استراتژی ترید خودتان را پیدا نکردید حتما به صفحه دوره های آموزشی ما سر بزنید و با مطالعه و دیدن دوره های آموزشی بهترین سبک و استراتژی خودتان را پیدا کنید چرا دوره های آموزشی تکنیکال , فاندامنتال , ستاپ ترید, روان شناسی و مدیریت سرمایه را یکجا برای شما فراهم کردیم تا عملا نیاز ی به منابع دیگری نداشت باشید.و بعد از تکمیل آنا میتوانیدبهترین استراتژی ترید پراپ خدتان را بچینید.
اگر تجربه لازم برای ترید کردن را دارید و فقط نیازمندمشاوره در پیدا کردن نقطه ورود برای خودتان هستید پیشنهاد ما این هست تا ابتدا دوره ستاپ تریدینگ و یا ستاپ معاملاتی تایید ورود را مشاهده بفرمایید تا بتوانید خیلی سریع ستاپ معاملاتی خود را بچنید و بعد کافیه با دنبال کردن صفحه تحلیل و ترید و تحلیل های هفتگی, روزانه , پیشنهاد ترید هفته و یا تریدهای خبری مجموعه دنبال تشکیل ستاپ معاملاتی و کنترل درست مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن ها باشید.
در صورتی که اونقدر تجربه و مهارت کافی را در ترید کردن دارید و به استراتژی خودتان اطمینان دارید میتونید اقدام به شرکت در چالش های پراپ فرم ها داشته باشید و فقط قبل از خرید چالش ها کافی یکبار نسبت به مدیریت سرمایه و داشتن نظم معاملات خود اطمینان حاصل بفرمایید.
گذر از چالش های پراپ و کسب سود برای خیلی ها مشکل هست و نیاز به داشتن منتور در کنار خود دارندو به واسطه خدمات منتورینگ پراپ که مجموعه ما فراهم کرده توانستند که برداشت ها و تاییدهای لازم رو کسب کنند که تعدادی از آنها رو در تصاویر زیر مشاهده میکنید.
مهمترین نکته مثبت پراپ ها دادن سرمایه ها بالا در کنار ریسک پایین این حساب ها هست که دیگر نیازی نیست در ضررها شریک کمپانی باشید و از طرفی بیشترین سود را در هنگام تقسیم به تریدر پرداخت میکنند. (تقسیم سود 70 الی 90 درصدی)
بزرگترین مشکلی که پراپ دارند وجود قوانین سخت گیرانه مدیریت سرمایه و عدم داشتن آزادی عمل در این موضوع هست والبته به استرس و فشارهای روانی بالای که به تریدر وارد میکند نیز باید توجه داشت.
نکته منفی دیگر عدم وجود نهاد نظارتی هست و یا عدم اطمینان به شرکت ها. ممکن شرکتی امروز بهترین باشد اما فردا دیگر خبری از آن نباشد.
ترید در حساب های شخصی و یا حساب های پراپ هر کدام یکسری مزایا و معایب خاص خودشان را دارند که باید با توجه به سبک معاملاتی, شرایط زندگی و روحیه شخصی خودتان تصمیم بگیرید کدام یک برای شما میتواند بهتر باشد. اگر توانایی این را داشته باشید که همزمان روی هردو کار کنید میتونه گزینه بهتری باشه که البته نیاز به انرژی بیشتری از شما خواهد داشت.
اما اگه ترجیح شما تریدر بر روی حساب های شخصی هست و سرمایه خوبی ندارید میتونید با بالا بردن مهارت خودتان و کسب درآمد از پراپ ها به جمه آوری یک سرمایه خوب برسید و بعدبا این سرمایه در حساب های ریل خودتان ترید نمایید. این کار علاوه بر اینکه سرمایه مورد نیاز شما را فراهم میکند باعث میشود مهارت معامله گری و دیسیپلین حرفه ای تری داشته باشید.
تریدر های پراپ به مراتب باید حرفه ای تر باشند نسبت به تریدرهای شخصی
