رادیو فارکس: در جلسه تعیین نرخ بهره اروپا و تورم آمریکا چه خواهد گذشت

تعیین نرخ بهره اروپا. کانادا و داده های تورمی آمریکا

اگه دوست داری بدونی چه اتفاقی برای EUR توی جلسه تعیین نرخ بهره این هفته قرار بیفته و یا وضعیت دلار برای تورم روز چهار شنبه چه خواهد شد. یا حتی شرایط بانک مرکزی BoC یا همان کانادا رو بدونی با رایو فارکس همراه باش.

دورد احترام خدمت هه شما بزگوران عزیز من آریو راد هستم تا در این اپیزود به بررسی وضعیت مارکت در هفته جاری یعنی 8 آپریل تا 12 آپریل 2024 بپردازیم.

مارکت در هفته ای که گذشت

قبل از اینکه بخوایم شرایط این هفته مارکت رو باهم بررسی کنیم بهتر نیم نگاهی به اتفاقات هفته قبل بندازیم . جای که پر از سوپرایز و فعل و انفعالات جذاب بود که البته برای بعضی ها دردناک بود چرا که کال شدن های رو تجربه کردن و تعداد کمی هم سودهای دلچسبی رو گرفتن.

تاثیر داده PMI در قدرت و ضعف دلار

اولین چیزی که در مارکت هفته قبل خود نمایی میکرد وضعیت دلار بود که ابتدای هفته با انتشار داده PMI بخش تولید که بهتر از انتظارات بود موجب تقویت دلار شد.
از طرفی صحبت های هاوکیش اعضای فد که تمایلی به کاهش سه پله ای نرخ بهره در سال 2024 را از خود نشان ندادن. تا انتظار رسیدن شاخص دلار به محدوده 105 خیلی محتمل و در رسترس باشد.
اما با انتشار داده PMI بخش سرویس و سوپرایز به وجود اومده به واسطه ضعف این داده و رسیدن به عدد 51/4 در کنار صحبت های جناب پاول در روز چهار شنبه این سناریو به طور کل تغییر کرد  چرا که پاول با لحنی داویش ظاهر شد.

منظور از هاوکیش یا داویش بودن چیست؟

اگه نمیدونی داویش یا هاوکیش بدون به چه منظور هست باید خدمتتون عرض کنم که به حالت تحت و لفظی.
داویش بودن به معنای محتاط بودن و نشان از ضعف برای ارز دارد و هاوکیش بودن به معنای تهاجمی بودن و قدرت گرفتن ارز تلقی میشود.

تاثیر داده NFP بر روی تعیین نرخ بهره آمریکا در جلسه June

کار دلار در همین جا تمام نشد و در انتهای هفته جای که همه انتظار داشتن NFP روز جمعه نشان از سرد شدن بازار را داشته باشه شاهد افزایش غیر منظره و رسیدن به عدد 303K بودیم.

تمام این اتفاقات دست به دست هم داد تا انتظار برای کاهش نرخ بهره در ماه June از 67 درصد به 50 درصد کاهش پیدا کنه.

شرایط فرانک سوئیس. دلار کانادا. نفت و طلا در هفته قبل

فرانک سوئیس

این تمام اتفاقت هفته قبل نبود و در ادامه تضعیف فرانک سوئیس به واسطه کاهش نرخ بهره خودش دیدیم که تورم هم همچنان در حال کاهش هست.

سوالی که الان پیش میاد آیا تضعیف فرانک همچنان ادامه دار خواهد بود؟ اگر فقط داده های اقتصادی رو مد نظر داشته باشیم ضعف فرانک ادامه دار خواهد بود. اما باید احتمال دخالت بانک مرکزی سوئیس رو مدنظر داشت و همچنین بعداز سردشدن تاثیر داده های اقتصادی به واسطه قدرت گرفتن طلا میتونه کمک کنه تا فرانک مجددا در مسیر تقویت قرار بگیره. هرچند که از این دو عامل کمی فاصله داریم.

دلار کانادا

داده های ضعیف اشتغال کانادا و ورشکستگی شرکت ها نشان داد که BoC توانایی این رو داره که زودتر از ایلات متحده کاهش نرخ بهره بده. بجز قدرت گرفتن نفت دلیلی برای رشد خودش ندارد. البته هنوز کانادا نگرانی های بابت تورم بالا بودن بخش مسکن خود دارد.

نفت و WTI

گفتیم نفت که بهتر هست نیم نگاهی به این کامودیتی داشته باشیم چرا که به واسطه کاهش بخش عرضه توسط  Opec و همچنین درگیری های اکراین و روسیه و که بخش عرضه رو تحت شعاع قرار داده باعث قدرت گرفتن نفت و تایید روند صعودی آن شد تا جای که انتظار برای رسیدن به عدد 95 دلار در ابتدای سال 2025 رو بسیاری از موسسات به عنوان تارگت خود مدنظر بگیرند.

وضعیت و قیمت طلا

حالا که نفت رو بررسی کردیم بهتر باهم طلا رو هم بررسی کنیم جای که این کالای ارزشمند با دلیل و بی دلیل به هدف دست بایی به اعداد تاریخی جدید هست. خیلی از موسسات بزرگ برای طلا طی هفته پیش انتظار تضعیف موقت و رسیدن به سطوح مناسب برای خرید رو دنبال میکرد. چرا که به لحاظ داده های اقتصادی دلیل برای ادامه رشد در این هفته را نداشت. اما اخبار ژئوپلیتیک ایران و اسرائیل و احتمال گسترده شدن این موضوع باعث شد تا یکبار دیگه طلا سقف تاریخی ثبت کنه و به عدد 2330 دلار برسه. در صورتی که تنش ها همچنان ادامه داشته باشه مسیر صعودی طلا و تارگت 2400 کاملا در دسترس هست.

در صورتی که این هفته تنش ها کاهش پیدا کند و از طرفی تقویت دلار رو همچنان داشته باشیم میتونیم با تاییدهای در محدوده بین 2.290 تا 2.260 به فکر خرید مجدد افتاد.

بررسی وضعیت جلسه تعیین نرخ بهر ECB بانک مرکزی اروپا

حالا که اتفاقات هفته قبل رو بررسی کردیم برسیم به زمان حال و جلسه روز پنچ شنبه ECB برویم. در حال حاضر برای این جلسه توسط فعالان مارکت انتظار کاهش نرخ بهره ای رو مدنظر ندارن. چرا که باتوجه به کاهش تورم و رسیدن به عدد 2.4 هنوز به تارگت بانک مرکزی ناحیه یورو که 2 درصد هست نرسیده اند. از طرفی کند شدن رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری امید به کاهش بیشتر تورم را دارند. همین موضوع میتواند باعث شود که در این جلسه خانوم لاگارد صحبت های از cut rate در جلسه بعد را به میان بیاورد باعث تضعیف یورو خواهد شد. اما اگر نگرانی بابت تورم و نرسیدن به تارگت رو به میان بیاورند شاهد تقویت موقت یورو خواهیم بود .

برای این جلسه احتمال 90 درصد انتظار Hold و بودن در همین سطوح تعیین نرخ بهره را مارکت دارد و برای جلسه بعدی نزدیک به 100 درصد احتمال کاهش نرخ بهره قیمت گذاری شده.

داده تورمی CPI ایالات متحده ورق برای قدرت دلار رو برخواهد گرداند

قبل از جلسه ECB داده تورمی آمریکا را در روز چهار شنبه خواهیم داشت جای که به واسطه رشد نفت انتظار هست که شاهد افزایش باشیم.
در بخش داده تورمی CPI کل انظار افزایش و رسیدن به عدد 3/4 درصد هستیم و از طرفی در بخش هسته انتظار کاهش 0/1 درصدی و رسیدن به عدد 3/7 درصد را داریم.
در بعد ماهیانه در دو بخش کل و هسته انتظار رسیدن به عدد 0/3 هست. شاید در نگاه اول خیلی انتظار خاصی از این داده نداشته باشیم.
اما بودن در این سطوح میتونه باعث بشه که احتمال کاهش نرخ بهر در جلسه ماه June کاهش پیدا کند همانطور که این عدد از 67 به 50 رسیده.

در روز چهارشنبه صورت جلسه بانک مرکزی رو خواهیم داشت که باتوجه به سخنرانی های گذشته انتظار تغییر مشهودی در بیاینه نخواهیم داشت.

هر تغییری که باعث تغییر در انتظارات مارکت و کاهش سه پله ای نرخ بهره در انتهای سال 2024 به کمتر شود شاهد قدرت گرفتن دلار خواهیم بود.
شاید برای این هفته بهتر باشه کمی به فکر تقویت دلار و تضعیف یورو باشیم که تاییدهای تکنیکالی برای ریزش EURUSD میتواند گزینه مناسبی باشد.

جلسه تعیین نرخ بهره کانادا و احتمال تضعیف این ارز

علاوه بر دلار در این روز بعنی چهارشنبه جلسه تعیین نرخ بهره کانادا را داریم.
شاید تغییر معنا داری در تغییر نرخ بهره صورت نگیرد چرا که 80 درصد احتمال Hold در این جلسه وجود دارد. اما هر صحبتی مبنی در کاهش در انتهای تابستان میتواند تاثیر گذار بر دلار کانادا باشد و شاهد تضعیف این نماد باشیم.
از طرفی تاثیر قیمت نفت و ژئوپلیتیک را که در ابتدای این پادکست در تاثیر تقویت دلار کانادا بررسی کردیم نباید نادیده گرفت.

شرایط تقویت دلار نیوزلند و جلسه تعیین نرخ بهره آن

در ادامه این روز چهارشنبه در ابتدای صبح جلسه تعیین نرخ بهره نیوزلند را خواهیم داشت.
باتوجه به بودن تورم در سطح بالایی این کشور و از طرفی نقش رکود فنی ایجاد شده در این کشور باعث شده تا انتظار برای کاهش نرخ بهره در این جلسه دور از انتظار باشد.
در صورت ادامه دار بودن وضعیت ریکاوری چین در انتهای هفته میتوان به فکر قدرت گرفتن NZD باشیم.

همراه ما باشید با تحلیل های روزانه فارکس در دیگر شبکه های اجتماعی

امیدوارم این پادکست یک دید کلی نسبت به مهمترین اتفاقات هفته پیش رو را داده باشه.

اگه به این سبک تحلیل ها علاقمند هستین با عضویت در کانال تلگرامی  forex_ariou و یا مراجعه به سایت fxariou.com علاوه بر تاثیرات داده های اقتصادی در مارکت از تحلیل های تکنیکال و پیشنهادات ترید مجموعه میتوانید بهره مند شوید.

 علاوه بر تحلیل های بالا برای دریافت سیگنال های رایگان میتوانید از کانال تلگرامی مجموعه استفاده کنید

 اگر فعالیت های این مجموعه برا شما مفید بوده با سابسکرایپ کردن یوتیوب مجموعه از ما حمایت کنید

برای دیدن تحلیل های روزانه فارکس در سایت از لینک زیر استفاده کنید.

توصیه ای برای ترید این هفته 8 الی 12 آپریل

باید توصیه کنم که باتوجه به تاثیر اخبار روز جمعه و ژئوپلتیک بهتر هست در روز دوشنبه اقدام به ترید نکنید و کمی نظارگر مارکت باشید تا تصویر هفته برای ترید روشن تر شود.

امیدوارم هفته خوبی در پیش داشته باشید . به امید دیدار